41 Düşen HeartCore Enterprises, Inc. (NASDAQ:HTCR) Burada İyi Görüntü Veriyor Ancak Bir Sorun Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, HeartCore Enterprises, Inc. (NASDAQ:HTCR ) hisseleri son bir ay içinde %41 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %47 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, HeartCore Enterprises 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 10x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

HeartCore Enterprises için son analizimizi görüntüleyin

HeartCore Enterprises Nasıl Performans Gösteriyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar HeartCore Enterprises için avantajlı olmuştur. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri vardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman HeartCore Enterprises hakkındaki ücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için, HeartCore Enterprises'ın sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %123'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %127'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %38'lik bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %15 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az çekici.

Bunun ışığında, HeartCore Enterprises'ın P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen HeartCore Enterprises'ın hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre, HeartCore Enterprises, öngörülen gelir büyümesi sektörünün geri kalanından daha yüksek olduğu için şu anda önemli ölçüde düşük bir P / S üzerinden işlem görüyor gibi görünüyor. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P / S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. HeartCore Enterprises ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.