Hitek Global Inc. (NASDAQ:HKIT) Hisseleri %26 Değer Kaybederken Bazı Hissedarlar Çıkış Arıyor

Hitek Global Inc.(NASDAQ:HKIT) hisse fiyatı son 30 gün içinde %26'lık önemli bir düşüş yaşadı ve hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Daha da kötüsü, son düşüş, hisse fiyatının bir yıl önce başladığı yere geri dönmesiyle bir yıllık kazancı sildi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranı yaklaşık 17x iken Hitek Global'in 15,9x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Örneğin, Hitek Global'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve kazançlarının düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş pazarla uyumlu olmak için hala yeterli olabileceğini düşündükleri için F/K'nın ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Hitek Global için son analizimizi görüntüleyin

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Hitek Global hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

Hitek Global'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

Son bir yıllık kazançları incelediğimizde, şirketin kârının %7,6 oranında düştüğünü görüyoruz. Şirket EPS'yi toplamda %43 oranında düşürdüğü için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketin aksine, pazarın geri kalanının önümüzdeki yıl %11 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli kazanç düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bu bilgiler ışığında, Hitek Global'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son kazanç trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatının düşüşe geçmesiyle birlikte Hitek Global'in F/K'sı şu anda oldukça ortalama görünüyor. Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Hitek Global'in son kazançları orta vadede düşüşte olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Kazançların geriye doğru gittiğini ve piyasa tahminlerinin altında performans gösterdiğini gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürüyor. Son orta vadeli kazanç eğilimleri devam ederse, hissedarların yatırımlarını riske atacak ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Hitek Global için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si göz ardı edilmemelidir.

Hitek Global'den daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.