Yatırımcılar GitLab Inc'in (NASDAQ:GTLB) Beklentilerinden Memnun Görünüyor, Hisseler %25 Roketlendi

GitLab Inc.(NASDAQ:GTLB) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %25'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %87 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükseldiğinden beri, GitLab'ın 22,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,8x'in altındaki P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki diğer şirketlere kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

GitLab için son analizimize bakın

GitLab'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar GitLab için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin GitLab'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

GitLab için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

GitLab'ın P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %42 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %254'lük mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %26 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %17 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, GitLab'ın F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

GitLab'ın F/K'sı, hisse fiyatındaki kullanışlı artış sayesinde geçen ay güzel bir şekilde yükseldi. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Tahmin ettiğimiz gibi, GitLab'ın analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Fikrinizi belirlemeden önce, GitLab için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.