Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ:GRRR) Hisse Fiyatlarındaki %68'lik Artıştan Sonra Bile Piyasada Hala Bir Güven Eksikliği Olabilir

Gorilla Technology Group Inc.(NASDAQ:GRRR) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %68'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ancak geçen ay, hisse fiyatının geçen yılki %88'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile Gorilla Technology Group, 1,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'deki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 12x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Yine de, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Gorilla Technology Group için son analizimizi görüntüleyin

Gorilla Technology Group Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gorilla Technology Group, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P/S oranını baskıladı. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatıyla ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Gorilla Technology Group'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gorilla Technology Group İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Gorilla Technology Group'un P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %31 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Yine de gelir üç yıl öncesine göre toplamda %7,8 düşmüştür ki bu oldukça hayal kırıcıdır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden üç analiste göre önümüzdeki yıl gelirlerin %93 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Gorilla Technology Group'un F/K'sının sektördeki emsallerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Gorilla Technology Group'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile Gorilla Technology Group'un F/K'sı hala sektörün geri kalanının gerisinde. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Gorilla Technology Group'un gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K'sının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu şekilde güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Gorilla Technology Group için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 5 uyarı işareti keşfettik (2'si potansiyel olarak ciddi!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.