Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN) Hisse Senetleri %29 Yükseldi Ancak F/K'sı Hala Makul Görünüyor

Gen Digital Inc.(NASDAQ:GEN) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %29 değer kazandı. Biraz daha geriye baktığımızda, hissenin geçen yıl %43 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükseldiği için, Gen Digital'in 25,9x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın oldukça yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlar Gen Digital için avantajlı olmadı. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Gen Digital için en son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Gen Digital hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Gen Digital'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık kazançları incelediğimizde, şirketin kârının %55 oranında düştüğünü görüyoruz. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %17 düşmesi nedeniyle uzun vadede kazançlarda da bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların yılda %25 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl yalnızca %9,9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Gen Digital'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Gen Digital hisseleri son zamanlarda iyi bir ivme yakaladı ve bu da F/K'sını gerçekten şişirdi. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, Gen Digital'in analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Gen Digital için buraya yatırım yapmadan önce farkında olmanız gereken 5 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.