Kazançlar Yenildi: Fortinet, Inc. Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Modellerini Güncelledi

Fortinet, Inc.(NASDAQ:FTNT) hissedarları muhtemelen biraz hayal kırıklığına uğramış hissediyorlar, çünkü hisseleri son üç aylık sonuçlarından sonraki hafta %6,1 düşüşle 59,63 ABD dolarına geriledi. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - analistlerin beklediği 1,4 milyar ABD$'lık gelire rağmen, Fortinet hisse başına 0,39 ABD$'lık (yasal) bir kâr sağlayarak sürpriz yaptı, bu da tahmin edilenin %26 üzerinde etkileyici bir rakam. Bu, yatırımcılar için önemli bir dönemdir, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Fortinet için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Fortinet'in 41 analistinin ortak tahmini 2024 yılında 5,80 milyar ABD doları gelir elde edileceği yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %7,5'lik güvenilir bir iyileşmeyi yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %3,3 azalarak 1,52 ABD dolarına düşeceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 5,78 milyar ABD doları gelir ve 1,39 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından Fortinet'in kazanç potansiyeli konusunda fikir birliği biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyor.

Analistlerin ortalama fiyat hedefi %5,7 düşüşle 71,95 ABD dolarına gerilemiştir; bu da analistlerin başka endişeleri olduğunu ve hisse başına kazanç görünümündeki iyileşmenin bu endişeleri gidermeye yetmediğini göstermektedir. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Şu anda en yükselişteki analist Fortinet'e hisse başına 90,14 ABD doları değer biçerken, en düşüşteki analist 54,00 ABD doları fiyat veriyor. Gördüğünüz gibi, analistlerin hepsi hissenin geleceği konusunda hemfikir değil, ancak tahmin aralığı hala oldukça dar, bu da sonucun tamamen öngörülemez olmadığını gösterebilir.

Bu tahminleri, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl durduğu ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere kıyasla az ya da çok yükseliş gösterip göstermediği gibi daha büyük resim bağlamında ele alabiliriz. Fortinet'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %10 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %23'lük tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %13 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Fortinet'in de diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülüyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Fortinet'in gelecek yılki kazanç potansiyeli konusundaki duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ancak verilerimiz Fortinet'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü bir performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Ayrıca, analistler fiyat hedeflerini de düşürerek, son haberlerin şirketin içsel değeri hakkında daha fazla kötümserliğe yol açtığını öne sürüyorlar.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken en önemli hususun işletmenin daha uzun vadeli gidişatı olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Fortinet analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de, Fortinet 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin bizi biraz rahatsız ettiğini unutmayın...

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.