28'lik Sıçramanın Ardından JFrog Ltd. (NASDAQ:FROG) Hisseleri Radarın Altında Uçmuyor

JFrog Ltd.(NASDAQ:FROG) hisseleri sadece geçen ay %28'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Biraz daha geriye baktığımızda, hissenin geçen yıl %86 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükseldiğinden beri, JFrog şu anda 13,3x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla güçlü satış sinyalleri gönderiyor olabilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğunu ve hatta 1,7x'ten daha düşük P/S'nin sıra dışı olmadığını düşündüğünüzde. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

JFrog için son analizimize göz atın

JFrog Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla JFrog nispeten iyi durumda. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, JFrog hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

JFrog'un P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %25'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %132 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %22'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, JFrog'un F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

JFrog'un F/K'sı, hisse fiyatındaki artış sayesinde geçen ay güzel bir yükseliş gösterdi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

JFrog'a baktığımızda, P/S oranının gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle yüksek kaldığını görüyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, yüksek P/S oranını haklı çıkaracak şekilde gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Ayrıca, JFrog ile ilgili tespit ettiğimiz bu 4 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişine sahip kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.