EverCommerce Inc. (NASDAQ:EVCM) Hisseleri %28 Arttıktan Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

EverCommerce Inc.(NASDAQ:EVCM) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %28 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Son 30 gün, yıllık kazancı çok keskin bir şekilde %60'a çıkardı.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra bile, EverCommerce 2,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri gönderiyor olabilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 11x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

EverCommerce için en son analizimize göz atın

EverCommerce'in P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda EverCommerce'in ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının düşmeye başlayabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde EverCommerce hakkındakiücretsiz raporumuz , ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

EverCommerce'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

EverCommerce'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %12'lik kayda değer bir artış gösterdi. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %98 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %7,8 oranında artması bekleniyor. Sektörün %15 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu göz önünde bulundurulduğunda, EverCommerce'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

EverCommerce'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

EverCommerce'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklendiği gibi, EverCommerce'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'sine önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. EverCommerce için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.