Docebo Inc.

NasdaqGS:DCBO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$443.2m

Docebo Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Docebo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $-616.0K ve toplam borcu $79.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını -12839% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $253.6M ve $254.2M dir. Docebo 'in FAVÖK'ü $27.8M faiz karşılama oranı -41 dur. Şirketin $63.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

-12,838.96%

Borç/özkaynak oranı

US$79.09m

Borç

Faiz karşılama oranı-41x
NakitUS$63.19m
Eşitlik-US$616.00k
Toplam yükümlülüklerUS$254.17m
Toplam varlıklarUS$253.55m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 30

Docebo: FY 2026 Looks Better, But Land-And-Expand Still Needs To Prove Itself

Summary Docebo is repositioning toward larger enterprise clients, enhancing retention and ARR per client, and expanding into skills intelligence via the 365Talents acquisition. Management raised FY26 guidance for revenue and adjusted EBITDA, with AWS churn behind and Dayforce operations winding down, improving business optics. However, FY25 growth remained modest at 8.4% ARR growth, while NDR of 99% shows that land-and-expand is not yet proven. We maintain a Hold/Watchlist rating, as valuation looks fair and FY25 GAAP earnings were flattered by a one-time tax recovery. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 07

Docebo Disappoints As Revenue Growth Outlook Dims (Downgrade)

Summary Docebo's Q4 2024 results beat revenue and earnings estimates, but forward revenue growth guidance has become tepid. The e-learning market is projected to grow significantly, driven by upskilling, hybrid work, and cost efficiencies, but Docebo's growth has been disappointing. Despite improved operating leverage and margins, Docebo's revenue growth rate has fallen, and major customer downgrades have impacted net dollar retention rates. Given the uncertain revenue growth and earnings trajectory, my outlook is Neutral (hold) on Docebo until we get further visibility. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 27

Docebo: Positive On The Long-Term Growth Outlook

Summary I am positive on Docebo due to its large TAM and significant growth potential in the enterprise market. DCBO's cloud-based LMS platform excels in customer training, driving strong demand and positioning it well to capture the employee training market. Penetrating the enterprise market and adopting a value-based pricing model should extend DCBO's growth runway and increase ARR per customer. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 18

Docebo Improves Operating Leverage And Readies US Government Push (Upgrade)

Summary Docebo Inc. is successfully broadening its customer base and moving upmarket. The global e-learning market is projected to grow at a CAGR of 18.6% from 2024 to 2030, driven by cost efficiencies and hybrid work environments. Docebo's financials show rising revenue, stable gross profit margins, and improved operating income due to automation, with no debt and strong free cash flow. The company's focus on larger enterprise clients, higher average contract values, and streamlined pricing supports my Bullish outlook, especially with potential U.S. FedRAMP certification. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 29

Docebo: Margins Are Rising As Growth Decelerates

Summary Shares have declined nearly 20% since the Q1 earnings report due to management's guidance indicating a slowdown in growth. Management highlighted several initiatives that could potentially re-accelerate revenue growth, but their impact will likely be seen only next year. Margins have improved substantially, approaching 20%, with solid FCF generation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 13

Docebo Contends With Troubled Lower-End Market

Summary Docebo Inc. reported better-than-expected Q1 2024 financial results, but is facing demand weakness and increased customer churn. The E-learning market is projected to reach $1 trillion by 2032, driven by technology development and increasing internet usage. Docebo's financial performance has improved, but it is experiencing churn in its small and mid-market segments. I remain Neutral [Hold] on Docebo Inc. shares for now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 26

Beneficial Guidance, AI Technologies, And Restructuring Make Docebo A Buy

Summary Docebo has reported better-than-expected earnings and quarterly net sales, with new customers including a Big 4 US-based bank and Major League Baseball. The company's business model revolves around using AI technologies to provide innovative learning solutions, and it has a strong presence in North America. Docebo has implemented a stock repurchase program and has set ambitious goals for future financial growth. Read the full article on Seeking Alpha

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: DCBO negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: DCBO şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: DCBO negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.

Borcun Azaltılması: DCBO 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.

Borç Kapsamı: DCBO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 56.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: DCBO ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Docebo Inc. 17 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin TonerATB Cormark
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity