Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT) Hisselerini Hoş Olmayan Sürprizler Bekliyor Olabilir

Commvault Systems, Inc.(NASDAQ:CVLT) 5,6x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, ABD'deki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,6x'in altındaki P/S oranlarının bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, P/S'nin yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Commvault Systems için son analizimizi görüntüleyin

Commvault Systems Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Commvault Systems, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının tersine dönmesini bekliyor ve bu da P/S oranını yükseltiyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Commvault Systems hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Commvault Systems'ın Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Commvault Systems'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %7,0 oranında iyi bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %16'lık bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %12 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Commvault Systems'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Commvault Systems'ın P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Analistlerin Commvault Systems için sektörden daha düşük gelir artışı rakamları tahmin etmelerine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Commvault Sistemleri için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.