Sonuçlar: CrowdStrike Holdings, Inc. Kazanç Beklentilerini Aştı ve Analistlerin Şimdi Yeni Tahminleri Var

CrowdStrike Holdings, Inc.(NASDAQ:CRWD) yatırımcıları, yıllık sonuçlarının açıklanmasının ardından hisselerinin %4,8 artarak 330 ABD$ seviyesinden kapanmasıyla iyi bir hafta geçirdi. Gelirler yaklaşık olarak analistlerin beklentilerine paralel olarak 3,1 milyar ABD$ olarak gerçekleşti, ancak hisse başına yasal kazanç (EPS) beklentileri aşarak 0,37 ABD$ ile tahminlerin %38 üzerinde gerçekleşti. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini veya dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını tahminlerine göre değerlendirebiliriz. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

CrowdStrike Holdings için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, CrowdStrike Holdings'in 45 analistinin ortak tahmini 2025 yılında 3,97 milyar ABD doları gelir elde edileceği yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %30'luk büyük bir iyileşmeyi yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın %126 artışla 0,84 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2025 yılında 3,95 milyar ABD$ gelir ve 0,75 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Gelir tahminlerinde gerçek bir değişiklik olmadı, ancak bu sonuçların ardından hisse başına kazanç beklentilerindeki güzel artış göz önüne alındığında, analistler kazançlar konusunda daha yükselişte görünüyorlar.

Analistler, kazanç artışının ardından fiyat hedeflerini yükseltti ve konsensüs fiyat hedefi %20 artışla 384 ABD Dolarına yükseldi. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Şu anda, en yükselişteki analist CrowdStrike Holdings'e hisse başına 540 ABD$ değer biçerken, en düşüşteki analist 196 ABD$ değer biçiyor. Bu oldukça geniş bir tahmin aralığıdır ve analistlerin işletme için çok çeşitli olası sonuçlar öngördüğünü göstermektedir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. CrowdStrike Holdings'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2025 sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %30 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %43'lük tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Bunu, gelirlerini (toplamda) yılda %12 artıracağı tahmin edilen analist kapsamındaki sektördeki diğer şirketlerle yan yana koyun. Dolayısıyla, CrowdStrike Holdings'in gelir artışının yavaşlaması beklenirken, yine de sektörün kendisinden daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Buradaki en önemli şey, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini yükseltmiş olmalarıdır; bu da bu sonuçların ardından CrowdStrike Holdings'e yönelik iyimserlikte belirgin bir artış olduğunu göstermektedir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Analistlerin, işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteren fiyat hedefinin yükseltildiğini not ediyoruz.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması için işletmenin daha uzun vadeli yörüngesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, CrowdStrike Holdings için 2027 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, CrowdStrike Holdings için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.