CrowdStrike Holdings'in (NASDAQ:CRWD) Borcu Var Ama Kazancı Yok; Endişelenmeli misiniz?

David Iben, 'Volatilite önemsediğimiz bir risk değildir. Önemsediğimiz şey sermayenin kalıcı olarak kaybedilmesinden kaçınmaktır. Bir şirketin ne kadar riskli olduğunu incelerken bilançosunu göz önünde bulundurmak doğaldır, çünkü bir işletme çöktüğünde genellikle borç söz konusu olur. Diğer birçok şirkette olduğu gibi CrowdStrike Holdings, Inc . (NASDAQ:CRWD ) de borç kullanmaktadır. Ancak daha önemli olan soru şudur: Bu borç ne kadar risk yaratıyor?

Borç Ne Zaman Tehlikelidir?

Borç, işletmelerin büyümesine yardımcı olan bir araçtır, ancak bir işletme borç verenlere ödeme yapamıyorsa, o zaman onların insafına kalır. Kapitalizmin bir parçası da başarısız işletmelerin bankacıları tarafından acımasızca tasfiye edildiği 'yaratıcı yıkım' sürecidir. Ancak, daha olağan (ancak yine de pahalı) bir durum, bir şirketin borcunu kontrol altına almak için hissedarlarını ucuz bir hisse fiyatıyla sulandırmak zorunda kalmasıdır. Elbette borç, işletmelerde, özellikle de sermaye yoğun işletmelerde önemli bir araç olabilir. Borç seviyelerini incelediğimizde, öncelikle hem nakit hem de borç seviyelerini birlikte ele alırız.

CrowdStrike Holdings için son analizimizi görüntüleyin

CrowdStrike Holdings'in Net Borcu Nedir?

Aşağıda görebileceğiniz gibi, CrowdStrike Holdings'in Temmuz 2023'te 741,8 milyon ABD Doları borcu vardı, bu da bir önceki yılla hemen hemen aynı. Daha fazla ayrıntı için grafiğe tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte, bunu dengeleyen 3,17 milyar ABD doları nakit var ve bu da 2,43 milyar ABD doları net nakit sağlıyor.

CrowdStrike Holdings'in Yükümlülüklerine Bir Bakış

En son bilanço verileri, CrowdStrike Holdings'in bir yıl içinde vadesi dolacak 2,23 milyar ABD Doları tutarında yükümlülüğü ve bundan sonra vadesi dolacak 1,42 milyar ABD Doları tutarında yükümlülüğü olduğunu göstermektedir. Buna karşılık 3,17 milyar ABD$ nakit ve 12 ay içinde vadesi dolacak 539,5 milyon ABD$ alacağı vardı. Yani bu likit varlıklar kabaca toplam yükümlülüklerle eşleşmektedir.

CrowdStrike Holdings'in büyüklüğü göz önüne alındığında, likit varlıklarının toplam yükümlülükleri ile iyi dengelendiği görülmektedir. Dolayısıyla, 40,8 milyar ABD doları değerindeki şirketin nakit sıkıntısı çekmesi pek olası değil, ancak yine de bilançosuna göz atmaya değer. Kısaca söylemek gerekirse, CrowdStrike Holdings net nakit paraya sahip, bu nedenle ağır bir borç yükü olmadığını söylemek doğru olur! Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize şüphe yok. Ancak nihayetinde CrowdStrike Holdings'in zaman içinde bilançosunu güçlendirip güçlendiremeyeceğine işletmenin gelecekteki kârlılığı karar verecektir. Dolayısıyla, geleceğe odaklanıyorsanız, analist kar tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

12 ay boyunca CrowdStrike Holdings, faiz ve vergi öncesi kazanç bildirmemesine rağmen %44'lük bir kazanç olan 2,6 milyar ABD doları gelir bildirdi. Şansımız yaver giderse şirket kârlılığa giden yolda büyüyebilecektir.

Peki CrowdStrike Holdings Ne Kadar Riskli?

CrowdStrike Holdings, son on iki ayda faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) zararı olmasına rağmen, 798 milyon ABD Doları tutarında pozitif serbest nakit akışı yarattı. Dolayısıyla, zarar etmesine rağmen, net nakit göz önünde bulundurulduğunda çok fazla yakın vadeli bilanço riskine sahip görünmüyor. Geçen yılki %44'lük gelir artışını göz önünde bulundurduğumuzda, şirketin yolunda gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Hızlı gelir artışının bir hisse senedi için her türlü derde deva olabileceğine şüphe yok. Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize de şüphe yok. Ancak, tüm yatırım riskleri bilançoda yer almaz - bundan çok uzaktır. Bu riskleri tespit etmek zor olabilir. Her şirkette vardır ve CrowdStrike Holdings için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Borç yükü olmadan kârını artırabilen işletmelere yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bilançosunda net nakit bulunan ve büyüyen işletmelerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.