Cellebrite DI Ltd'nin (NASDAQ:CLBT) P/S'si %28'lik Hisse Fiyatı Artışının Ardından Hala Hedefte

Zaten güçlü bir koşuya rağmen, Cellebrite DI Ltd.(NASDAQ:CLBT) hisseleri son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %106'lık büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Cellebrite DI şu anda 7,2x'lik bir fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla çok düşüş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,3x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 1,6x'ten daha düşük P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Cellebrite DI için son analizimizi görüntüleyin

Cellebrite DI'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Cellebrite DI için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Cellebrite DI hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Cellebrite DI'nınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %20'lik müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %67 oranında artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %17 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %15'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Cellebrite DI'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Cellebrite DI'nın P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Cellebrite DI'nın P/S'si, hisse fiyatındaki kullanışlı artış sayesinde geçen ay boyunca güzel bir şekilde büyüdü. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Cellebrite DI'nin, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Yazılım endüstrisinin geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S'sini koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Cellebrite DI ile 1 uyarı işareti belirledik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Cellebrite DI hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.