Cellebrite DI Ltd'nin (NASDAQ:CLBT) Fiyatı Konusunda Endişelenmek İçin Neden Var

Cellebrite DI Ltd.nin (NASDAQ:CLBT) 5,8x ' lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,6x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,9x'in altındaki P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Cellebrite DI için son analizimize göz atın

Cellebrite DI Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla Cellebrite DI nispeten iyi durumda. Görünüşe göre piyasa bu formun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Cellebrite DI hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Cellebrite DI'nin P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %19'luk olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %61 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %17 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %17 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bu bilgiler ışığında, Cellebrite DI'nin sektöre kıyasla yüksek bir P/S ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, P/S'nin büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde hayal kırıklığına uğrayabilirler.

Cellebrite DI'nın P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, Cellebrite DI'nin şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü anlaşılıyor. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Cellebrite DI ile 1 uyarı işareti belirledik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Cellebrite DI hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.