Check Point Software Technologies'in (NASDAQ:CHKP) Sağlıklı Kazançlarının Muhafazakar Olabileceğini Düşünüyoruz

Check Point Software Technologies Ltd. şirketinin(NASDAQ:CHKP) geçtiğimiz günlerde yaptığı sağlam kazanç açıklaması hisse senedi fiyatına pek bir şey katmadı. Analizimiz, hissedarların kazanç raporunun altında yatan bazı olumlu faktörleri gözden kaçırıyor olabileceğini gösteriyor.

Check Point Software Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Check Point Software Technologies'in Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi

Bir şirketin kârını serbest nakit akışına (FCF) ne kadar iyi dönüştürdüğünü ölçmek için kullanılan önemli bir finansal oran tahakkuk oranıdır. Tahakkuk oranı, belirli bir dönemdeki kardan FCF'yi çıkarır ve sonucu şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Bu oran bize bir şirketin kârının ne kadarının serbest nakit akışıyla desteklenmediğini gösterir.

Yani negatif bir tahakkuk oranı iyi bir şeydir, çünkü şirketin kârından daha fazla serbest nakit akışı getirdiğini gösterir. Bu, pozitif tahakkuk oranı hakkında endişelenmemiz gerektiği anlamına gelmez, ancak tahakkuk oranının oldukça yüksek olduğu yerlere dikkat çekmeye değer. Özellikle, yüksek tahakkuk oranının genel anlamda yakın vadeli karlar için kötü bir işaret olduğunu gösteren bazı akademik kanıtlar vardır.

Aralık 2023'e kadar olan yıl için Check Point Software Technologies'in tahakkuk oranı -0,14'tür. Bu, iyi bir nakit dönüşümüne sahip olduğu ve serbest nakit akışının geçen yıl kârını sağlam bir şekilde aştığı anlamına gelir. Şöyle ki, bu dönemde 1,0 milyar ABD$ tutarında serbest nakit akışı yaratarak 840,3 milyon ABD$ tutarındaki raporlanan kârını gölgede bıraktı. Check Point Software Technologies'in serbest nakit akışında yıldan yıla düşüş görülmüştür, bu da idealden daha azdır, tıpkı Simpson's'ın Groundskeeper Willie'siz bir bölümü gibi.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Check Point Software Technologies'in Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Check Point Software Technologies kâra oranla oldukça tatmin edici bir serbest nakit akışına sahiptir. Bu nedenle, Check Point Software Technologies'in kazanç potansiyelinin en az göründüğü kadar iyi ve belki de daha iyi olduğunu düşünüyoruz! Ve EPS son üç yılda yıllık %19 artış gösterdi. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Nihayetinde, bu makale tarihsel verilere dayalı bir görüş oluşturmuştur. Bununla birlikte, analistlerin geleceğe yönelik tahminleri hakkında düşünmek de harika olabilir. Bu nedenle analist tahminlerini gösteren ücretsiz grafiğimize göz atmaktan çekinmeyin.

Bu notta Check Point Software Technologies'in kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktöre bakılmıştır. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Örneğin, birçok kişi yüksek öz sermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak kabul ederken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.