Cadence Tasarım Sistemleri, Inc. Kazanç Beklentilerini Az Önce Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Geçtiğimiz hafta Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ:CDNS) şirketinin tüm yıl sonuçlarını piyasaya açıkladığını görmüş olabilirsiniz. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %3,8 düşüşle 296 ABD dolarına geriledi. Sonuç genel olarak olumluydu - 4,1 milyar ABD$ tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Cadence Design Systems hisse başına 3,82 ABD$ ile beklenenden biraz daha fazla yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Cadence Design Systems için en son analizimize göz atın

En son sonuçlar dikkate alındığında, Cadence Design Systems için 15 analistin en son konsensüsü 2024 yılında 4,59 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %12'lik anlamlı bir artış gerçekleşecektir. Hisse başına kazancın %8,2 artarak 4,14 ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 4,58 milyar ABD doları gelir ve 4,17 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı için bu sonuçlarda şirkete bakışlarını değiştirecek bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Kazanç tahminlerinde anlamlı bir değişiklik olmamasına rağmen konsensüs fiyat hedefi %8,1 artışla 315 ABD dolarına yükseldi. Analistler, Cadence Design Systems'ın kazançlarının öngörülebilirliğini bir fiyat primi atayarak yansıtıyor olabilirler. Ancak fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var ve bu da analistler tarafından ortaya konan fiyat hedefleri aralığına bakmaktır, çünkü geniş bir tahmin aralığı, işletme için olası sonuçlara ilişkin farklı bir görüşe işaret edebilir. Şu anda, en yükselişteki analist Cadence Design Systems'ı hisse başına 350 ABD Doları olarak değerlendirirken, en düşüşteki analist 240 ABD Doları olarak fiyatlandırıyor. Bu fiyat hedefleri, analistlerin işletme hakkında bazı farklı görüşlere sahip olduğunu gösteriyor, ancak tahminler bize bazılarının çılgın bir başarı ya da tamamen başarısızlık üzerine bahis oynadığını düşündürecek kadar farklılık göstermiyor.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Analistlere göre 2024'ün sonuna kadar olan dönemde gelirin yıllık bazda %12 büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Bu, son beş yıldaki yıllık %13'lük büyümeyle aynı doğrultuda. Bunu, sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %13 artacağını tahmin eden verilerimizle yan yana koyun. Cadence Design Systems'ın gelir artışının mevcut yörüngesinde devam etmesi beklenirken, sadece sektörün kendisine paralel olarak büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

Çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde gerçek bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala genel sektöre paralel olarak büyümesi bekleniyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteriyor.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemli. Birden fazla Cadence Design Systems analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Dikkate alınması gereken bir diğer husus da yönetimin ve yöneticilerin son zamanlarda hisse senedi alıp satıp satmadığıdır. Platformumuzda son on iki aydaki tüm açık piyasa hisse senedi işlemlerine genel bir bakışı burada sunuyoruz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.