Stock Analysis

Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) %28 Yükseldi Ancak Bu Bir Riske Karşı Ödül Hikayesi

NasdaqCM:BTDR
Source: Shutterstock

Bitdeer Technologies Group(NASDAQ:BTDR) hisseleri sadece geçen ay %28'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %26 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Bitdeer Technologies Group, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,4x'ten daha yüksek P / S oranlarına sahip olduğu ve hatta 12x'ten daha yüksek P / S'nin sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, 2,7x fiyat / satış (veya "P / S") oranıyla şu anda hala satın alma sinyalleri gönderiyor olabilir. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Bitdeer Technologies Group için son analizimize göz atın

ps-multiple-vs-industry
NasdaqCM:BTDR Fiyat - Satış Oranı - Sektör 11 Şubat 2024

Bitdeer Technologies Group Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Bitdeer Technologies Group son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında kötü bir performans sergiliyor. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Bitdeer Technologies Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Bitdeer Technologies Group'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Bitdeer Technologies Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %3,7'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ancak, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %78 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %24'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Bitdeer Technologies Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Bitdeer Technologies Group'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Bitdeer Technologies Group'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre Bitdeer Technologies Group, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Bitdeer Technologies Group için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti ( 2'si potansiyel olarak ciddi) belirledik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.