Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT) Hisseleri %27 Oranında Değer Kaybetti Ancak Büyüme veya Fiyatlandırma Konusunda Sektörün Gerisinde Kalmadı

Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) hisseleri son bir ay içinde %27 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. İyi haber şu ki, hisse senedi geçtiğimiz yıl %101 değer kazanarak bir elmas gibi parladı.

Fiyatındaki büyük düşüşe rağmen Bit Digital, 6,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,5x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 1,8x'in altındaki P/S oranları bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Bit Digital için en son analizimize göz atın

Bit Digital Nasıl Performans Gösteriyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Bit Digital'in gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Bit Digital hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Bit Digital'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Bit Digital'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %3,3'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Son üç yıllık dönemde, son 12 ayın tam aksine, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak aynı zamanda son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi soruları da olacak.

Şirketi takip eden iki analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %124 oranında artması bekleniyor. Bu, sektörün geneli için öngörülen %15'lik büyümeden çok daha yüksek bir oran olarak şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında Bit Digital'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Bit Digital'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Bit Digital'in F/K'sı, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentilerinin oldukça yetenekli bir barometresidir.

Bit Digital'in, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Yazılım sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S oranını koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Bit Dijital için ortaya çıkardığımız 8 uyarı işaretini (2 tanesi biraz endişe verici!) bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.