Bentley Systems, Incorporated'ın (NASDAQ:BSY) Hisseleri Çok Erken Çok Hızlı Koşmuş Olabilir

Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ:BSY) 13,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, ABD'deki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısının 4,5x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,8x'in altındaki P/S oranlarının bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Bentley Systems için son analizimize bakın

Bentley Systems'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Bentley Systems'ın son dönemdeki gelir artışı sektörle uyumlu seyretti. Birçok kişi vasat gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir, bu da F/K oranının düşmesini engelledi. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Bentley Systems hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Bentley Systems'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Bentley Systems'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %12'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %53 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %15 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %17'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, Bentley Systems'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, Bentley Systems'in şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü görülmektedir. Sektöre paralel bir gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Bentley Systems için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.