ARB IOT Group Limited'in (NASDAQ:ARBB) Hisseleri %78 Artış Gösterdi Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

ARB IOT Group Limited(NASDAQ:ARBB) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %78'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Uzun vadeli hissedarlar, hisse fiyatındaki toparlanma için müteşekkir olacaklardır, çünkü son sıçramanın ardından yıl için neredeyse sabit kalmıştır.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, ABD'nin BT sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının fiyat-satış oranlarının (veya "P/S") 2 katın üzerinde olduğu göz önüne alındığında, ARB IOT Group'u 1,1x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

ARB IOT Group için son analizimize bakın

ARB IOT Group'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

ARB IOT Group, gelirlerindeki düşüşün, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlere kıyasla kötü olması nedeniyle son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, ARB IOT Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

ARB IOT Group'un Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

ARB IOT Group'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %45 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %17 azalması bekleniyor. Sektörün %11 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, ARB IOT Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

ARB IOT Group'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek için olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, ARB IOT Group'un analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, ARB IOT Group için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si endişe verici.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.