ARB IOT Group Limited'in (NASDAQ:ARBB) Fiyatındaki %29'luk Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, ARB IOT Group Limited(NASDAQ:ARBB) hisseleri son bir ayda %29 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar hisse fiyatındaki düşüşe üzülecek, çünkü umut verici birkaç çeyreğin ardından şimdi yıl için neredeyse yatay seyrediyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, ARB IOT Group 0,4x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'de BT sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 5x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

ARB IOT Group için son analizimizi görüntüleyin

ARB IOT Group Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

ARB IOT Group son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü gelirlerindeki düşüş, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında oldukça kötü. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ARB IOT Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

ARB IOT Group İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

ARB IOT Group'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %45 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %17 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün %11 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, ARB IOT Group'un F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Anahtar Çıkarım

ARB IOT Group'un son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer BT şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, ARB IOT Group'un P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. ARB IOT Group ile 4 uyarı işareti belirledik (en az 1 tanesi göz ardı edilmemelidir) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.