Applied Digital Corporation'ın (NASDAQ:APLD) Hisseleri %32 Geriledi Ancak Gelirler Yatırımcıların Dikkatinden Kaçmadı

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) hisse fiyatı son otuz günde %32 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş yıllık getiriyi yok etti ve hisse fiyatı bu uzun dönemde %4,5 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, ABD'nin BT sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Applied Digital'in 2,5x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için hala affedilebilirsiniz. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Applied Digital için son analizimize bakın

Applied Digital Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Applied Digital için avantajlı oldu. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Applied Digital hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Applied Digital'in P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını incelediğimizde, şirketin gelirlerinin katlanarak arttığını görüyoruz. Bununla birlikte, uzun vadeli performansı o kadar da güçlü değil ve üç yıllık gelir artışı genel olarak nispeten yok. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden beş analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %81 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %9,1'lik bir artış göstereceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Applied Digital'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Applied Digital'in F/K'sı, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmaya devam ediyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Applied Digital'in, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi BT sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Bununla birlikte, Applied Digital 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 4 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Bu riskler Applied Digital hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.