Sphere 3D Corp'un (NASDAQ:ANY) %40 Hisse Fiyatı Tırmanışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %40 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 34 düştü.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Sphere 3D şu anda 1,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 12x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşürülmüş P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Sphere 3D için son analizimize bakın

Sphere 3D Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Sphere 3D için oldukça avantajlı oldu çünkü geliri çok hızlı bir şekilde artıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da P / S oranını baskıladı. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Sphere 3D hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Sphere 3D'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Sphere 3D'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %234'lük müthiş bir artış kaydetti. Bu harika performans, şirketin son üç yılda da muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Bu son orta vadeli gelir gidişatını sektörün bir yıllık %15'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, Sphere 3D'nin gözle görülür şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, Sphere 3D'nin P/S'sinin sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Sphere 3D'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Sphere 3D'nin son dönemdeki hisse fiyatı artışı, P/S'sini sektör ortalamasının yanına getiremiyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sphere 3D'nin şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/S ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahmininden daha yüksek. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. En azından son orta vadeli gelir trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - Sphere 3D 'nin bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 5 uyarı işareti (ve önemli olan 4) vardır .

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.