Yatırımcılar Xiao-I Corporation (NASDAQ:AIXI) Hisselerini %31 Saklıyor

Bir şeyler olmasını bekleyen Xiao-I Corporation(NASDAQ:AIXI) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %31 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %77'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yıl oldu.

Fiyatta böylesine büyük bir düşüşün ardından Xiao-I, 1,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Xiao-I için son analizimize bakın

Xiao-I Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla Xiao-I nispeten iyi durumda. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Xiao-I hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Xiao-I'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %23'lük olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Üç yıllık gelir artışı, kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde olağanüstü bir şekilde birkaç katına çıkmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %18'lik bir büyüme kaydedilecek. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Xiao-I'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Xiao-I'in P/S'sinin Alt Satırı

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Xiao-I'in hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Xiao-I'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Xiao-I için dikkatli olmanız gereken 5 uyarı işareti bulduk (2'si göz ardı edilemez!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.