Skyworks Solutions, Inc. şirketinin (NASDAQ:SWKS) F/K'sı Size Ne Söylemiyor?

Skyworks Solutions, Inc. şirketinin (NASDAQ:SWKS) şu anda 18,3x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Skyworks Solutions için kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazanç trendinin eninde sonunda piyasadaki diğer şirketlere paralel olarak düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, eğer planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.

Skyworks Solutions için son analizimize göz atın

Analistlerin Skyworks Solutions'ın geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Skyworks Solutions İçin Büyüme Var mı?

Skyworks Solutions'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %21'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de EPS'de %27'lik iyi bir genel artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi bozdu. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli kazanç artış oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca EPS'nin yıllık %6,6 oranında artması beklenmektedir. Bu arada, pazarın geri kalanının yıllık %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Skyworks Solutions'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Skyworks Solutions'ın F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Skyworks Solutions'ın tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atıyor ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Skyworks Solutions için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.