Silicon Laboratories Inc. (NASDAQ:SLAB) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %33 Roketlendi

Silicon Laboratories Inc.(NASDAQ:SLAB) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %33'lük bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Daha uzun vadeli hissedarlar ise hisse fiyatındaki toparlanma için müteşekkir olacaklardır zira son sıçramanın ardından hisse fiyatı bu yıl için neredeyse yatay seyretmektedir.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Silicon Laboratories'in 69,9x'lik fiyat-kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Silicon Laboratories çok durgun. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Silicon Laboratories için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O zaman Silicon Laboratories hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Silikon Laboratuvarları İçin Yeterli Büyüme Var mı?

Silicon Laboratories gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %2,1 oranında düştüğünü görüyoruz. Bu durum, son üç yıldaki tüm kazançlarını silmiş ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmamıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %217 azalacak. Piyasanın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Silicon Laboratories'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu azalan kazançlar muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Silicon Laboratories'in F/K'sının Alt Satırı

Silicon Laboratories'in hisseleri son zamanlarda iyi bir ivme yakaladı ve bu da F/K'sını gerçekten şişirdi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Silicon Laboratories'in şu anda kazançlarının düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Kazançların geriye doğru gittiği kötü bir görünüm gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniriz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Silikon Laboratuvarları için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi biraz endişe verici.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.