SolarEdge Technologies'in (NASDAQ:SEDG) beş yıllık kazanç artışı, yıllık %16 hissedar getirisinin gerisinde kaldı

Son üç ay SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG) hissedarları için zor geçti ve hisse fiyatının %49 gibi oldukça endişe verici bir oranda düştüğünü gördüler. Ancak bu, hissedarların son beş yılda gerçekten iyi getiriler elde ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Gerçekten de hisse fiyatı bu süre zarfında %113 gibi etkileyici bir oranda artmıştır. Kısa vadeli getirilerden ziyade uzun vadeli getiriler üzerinde durmanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda hisse fiyatına yansıyan iyimserliğin hala çok fazla olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Uzun vadeli getiriler etkileyici olsa da, son bir yıldaki %74'lük düşüş göz önüne alındığında, daha yakın zamanda alım yapanlara biraz sempati duyuyoruz.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

SolarEdge Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

SolarEdge Technologies, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %4,8 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %16'lık artıştan daha düşüktür. Dolayısıyla, piyasanın işletme hakkında beş yıl öncesine kıyasla daha yüksek bir görüşe sahip olduğunu varsaymak doğru olacaktır. Beş yıllık kazanç artışı geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Muhtemelen son çeyrekte içeriden önemli miktarda alım gördüğümüzü belirtmekte fayda var ki bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, kazanç ve gelir artışı eğilimlerinin dikkate alınması gereken daha da önemli faktörler olduğunu düşünüyoruz. SolarEdge Technologies'in kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek kazançları daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

SolarEdge Technologies hissedarları bu yıl %74 düşüş yaşarken, piyasanın kendisi %14 yükseldi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %16 kazanmış olacaklardır. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar dikkate alınmaya değer bir fırsat olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, SolarEdge Technologies için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.