QuickLogic Corporation'ın (NASDAQ:QUIK) Hisseleri %49 Yükseldi Ancak İşi Henüz Yetişmedi

QuickLogic Corporation(NASDAQ:QUIK) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %49'luk artışla aldı. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %278'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramanın ardından QuickLogic, 12,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü satış sinyalleri gönderiyor olabilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğunu ve 1,8x'ten daha düşük P/S'nin bile sıra dışı olmadığını düşündüğünüzde. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

QuickLogic için son analizimize göz atın

QuickLogic'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

QuickLogic, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergiledi. Pek çok kişi bu sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K oranının düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin QuickLogic'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

QuickLogic'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

QuickLogic'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %31 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %146 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %30'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %44 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, QuickLogic'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. P/S'nin büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış QuickLogic'in F/K'sının da yükselmesine neden oldu. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

QuickLogic'in tahmini büyümesi sektörün genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir P/S ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, QuickLogic için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

QuickLogic'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.