Düşük Performans Qorvo, Inc. şirketinin (NASDAQ:QRVO) P/S'sinin Düşük Kalmasına Neden Oluyor

Qorvo, Inc.(NASDAQ:QRVO) 3,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yarı iletken şirketlerin neredeyse yarısının 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 10x'ten daha yüksek P/S oranlarının olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir. Ancak, P/S'nin düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Qorvo için son analizimize göz atın

Qorvo Nasıl Performans Gösteriyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Qorvo'nun geliri son zamanlarda geriye doğru gittiği için daha iyi durumda olabilir. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta olmadığını düşündükleri için F/K düşük kalıyor. Dolayısıyla hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilir, ancak yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin Qorvo'nun geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Qorvo'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Qorvo'nun P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %16'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %7,2 azalması nedeniyle daha uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %11'lik bir büyüme bekleniyor. Bu, sektörün geneli için öngörülen yıllık %27'lik büyümeden önemli ölçüde daha düşük bir oran olarak şekilleniyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Qorvo'nun F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken rahat değildi.

Qorvo'nun F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklendiği gibi, Qorvo'nun analist tahminlerine ilişkin analizimiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğruluyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Qorvo içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.