Pixelworks, Inc. şirketinin (NASDAQ:PXLW) %36 Fiyat Düşüşünde Düşük Performansın Etkisi Var

Pixelworks, Inc.(NASDAQ:PXLW) hisse fiyatı son 30 gün içinde %36'lık önemli bir düşüş yaşadı ve hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Daha uzun vadede, hisse senedi zor geçen 30 güne rağmen sağlamlığını korudu ve son bir yılda %18 değer kazandı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Pixelworks şu anda 1,6x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 10x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Pixelworks için son analizimizi görüntüleyin

Pixelworks'ün P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Pixelworks'ün geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecanlanmakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Pixelworks hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Pixelworks için herhangi bir gelir artışı öngörülüyor mu?

Pixelworks'ün P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %15'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirde genel olarak %46'lık mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden üç analiste göre önümüzdeki yıl gelirin %30 artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %45 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Pixelworks'ün F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Pixelworks'ün P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Pixelworks'ün hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Pixelworks'ün analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Hissedarların şirketin gelir beklentileri konusundaki kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Pixelworks için farkında olmanız gereken 5 uyarı işareti belirledik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.