Power Integrations, Inc (NASDAQ:POWI) Şirketinde Yatırımcı İyimserliği Bol Ancak Büyüme Eksik

Power Integrations, Inc.(NASDAQ:POWI) 75,8x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Power Integrations çok durgun bir performans sergiledi. Birçok kişi, F/K'nın düşmesini engelleyen kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Power Integrations için en son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Power Integrations hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Power Integrations'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın çok üzerinde bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %67'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Son üç yıl da iyi görünmüyor çünkü şirket EPS'yi toplamda %18 oranında küçülttü. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç büyüme oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %33 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Piyasanın %12 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Power Integrations'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değil. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Power Integrations'ın F/K'sının Alt Satırı

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Power Integrations'ın analist tahminlerini incelediğimizde, kazançlardaki düşüş görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Kazançların geriye doğru gittiği kötü bir görünüm gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Güç Entegrasyonları için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Power Integrations hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.