PDF Solutions, Inc. 14% EPS Artışı Kaydetti: İşte Analistlerin Sıradaki Tahminleri

PDF Solutions, Inc.(NASDAQ:PDFS) hissedarları için iyi bir hafta oldu, çünkü şirket son tam yıl sonuçlarını açıkladı ve hisseler %3,9 değer kazanarak 35,07 ABD$'na yükseldi. Gelirler yaklaşık olarak beklentiler doğrultusunda 166 milyon ABD$ olarak gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) önemli ölçüde daha iyi bir performans gösterdi. 0,08 ABD$ tutarındaki EPS de beklenenden daha iyi gerçekleşerek analist tahminlerini %14 oranında aştı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

PDF Solutions için en son analizimize bakın

Son sonuçlar dikkate alındığında, PDF Solutions'ın dört analistinin mevcut fikir birliği, 2024 yılında 183,2 milyon ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu, son 12 aydaki gelirinde %10'luk sağlam bir artışı yansıtacaktır. Hisse başına kazancın %282 artışla 0,31 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 196,8 milyon ABD$ gelir ve 0,42 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Buradan, son sonuçlardan sonra duyarlılığın kesinlikle daha düşüş eğilimli hale geldiğini, daha düşük gelir tahminlerine ve hisse başına kazanç tahminlerinde oldukça ciddi bir azalmaya yol açtığını söyleyebiliriz.

Konsensüs fiyat hedefi %6,1 düşüşle 42,25 ABD dolarına geriledi ve kazanç görünümünün zayıflaması değerleme tahminlerini açıkça yönlendirdi. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı seviyor. Şu anda en yükselişteki analist PDF Solutions'a hisse başına 45,00 ABD doları değer biçerken, en düşüşteki analist 40,00 ABD doları değer biçiyor. Yine de, bu kadar dar bir tahmin aralığıyla, analistlerin şirketin değerinin ne olduğunu düşündükleri konusunda oldukça iyi bir fikirleri olduğunu gösteriyor.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. PDF Solutions'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranının son beş yıldaki yıllık %17'lik tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektördeki analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %17 oranında artacağı tahmin ediliyor. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, PDF Solutions'ın da diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve PDF Solutions'ın önünde ticari engeller olabileceğini öne sürmeleridir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de, hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri için daha önemlidir. Konsensüs fiyat hedefi, analistlerin en son sonuçlarla güven vermediği ve PDF Solutions'ın gelecekteki değerlemesinin daha düşük tahmin edilmesine yol açtığı için ölçülebilir bir şekilde düştü.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, PDF Solutions için 2025 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

PDF Solutions için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.