Monolithic Power Systems, Inc. şirketinin (NASDAQ:MPWR) %28'lik Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Monolithic Power Systems, Inc.(NASDAQ:MPWR) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %53 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Monolithic Power Systems 19,8x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok düşüş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,1x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 1,7x'ten daha düşük P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Monolithic Power Systems için son analizimize bakın

Monolithic Power Systems'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Monolithic Power Systems, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Monolithic Power Systems hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Monolithic Power Systems gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç güçlü yıl, son üç yılda toplamda etkileyici bir şekilde %116 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için harika olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar bunun neden bu kadar yavaşladığını sormak isteyeceklerdir.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %16 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %26 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Monolithic Power Systems'ın F/K değerinin diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. P/S'nin büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Monolitik Güç Sistemlerinin P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış Monolithic Power Systems'ın F/K'sının da yükselmesine neden oldu. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Monolithic Power Systems'in tahmini büyümesi sektörün genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle de işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz Monolitik Güç Sistemleri için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.