MKS Instruments, Inc. şirketinin (NASDAQ:MKSI) Gelirlerine İlişkin Küçük Bir Heyecan

MKS Instruments, Inc.(NASDAQ:MKSI) şirketinin 2,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yarı iletken şirketlerin neredeyse yarısı 4,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 10x'ten daha yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece yüz değerini almak akıllıca değildir.

MKS Instruments için son analizimize bakın

MKS Instruments'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda MKS Instruments'ın gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha yavaş artıyor. Belki de piyasa, mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, MKS Instruments hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

MKS Instruments'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Yine de, son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen, toplam gelirde %55'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için harika olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar bunun neden bu kadar yavaşladığını sormak isteyeceklerdir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %4,1'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %27'lik büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, MKS Instruments'ın F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

MKS Instruments'ın F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, MKS Instruments'ın analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve MKS Instruments için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.