MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Hissesinin %27'lik Artışının Haklı Görünmesi İçin Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

MKS Instruments, Inc.(NASDAQ:MKSI) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %27'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %16'lık tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'den daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, MKS Instruments 1,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

MKS Instruments için son analizimize bakın

MKS Instruments Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

MKS Instruments'ın son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının düşmeye başlayabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri vardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde MKS Instruments hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

MKS Instruments'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %18'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %76 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe dönersek, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %4,4 azalacak. Sektörde %39'luk bir büyüme öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, MKS Instruments'ın F/K değerinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

MKS Instruments'ın hisseleri kayda değer bir şekilde yükselmiş olsa da F/K oranı hala düşüktür. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, MKS Instruments'ın analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki azalma görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, MKS Instruments'ın zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarmaktadır. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. MKS Instruments ile 1 uyarı işareti belirledik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

MKS Instruments'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.