Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN) %30 Düştükten Sonra Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Cazip Değil

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Maxeon Solar Technologies, Ltd.(NASDAQ:MAXN) hisse fiyatı son otuz günde %30 düşerek son dönemde yaşanan acıları uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %89'luk bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, Maxeon Solar Technologies'in 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,2x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 11x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Yarı İletken endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Maxeon Solar Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Maxeon Solar Technologies Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Maxeon Solar Technologies, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Maxeon Solar Technologies'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Maxeon Solar Technologies'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %27'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Gelir de, çoğunlukla son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %26 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden sekiz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %3,8 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %27'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Maxeon Solar Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Maxeon Solar Technologies'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Maxeon Solar Technologies'in hisseleri düşüşe geçti ve F/K'sı da bunu takip etti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Maxeon Solar Technologies'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Maxeon Solar Technologies için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Maxeon Solar Technologies hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.