Lam Research Corporation EPS'yi %5,7 Oranında Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Lam Research Corporation(NASDAQ:LRCX) geçtiğimiz hafta üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve biz de bu raporun ardından işletmenin nasıl bir performans sergilediğini ve sektör tahmincilerinin şirket hakkında ne düşündüğünü görmek istedik. Lam Research, analistlerin tahminlerine paralel olarak 3,8 milyar ABD$ gelir bildirdi, ancak 7,34 ABD$ tutarındaki hisse başına yasal kazanç (EPS) analistlerin beklentilerinin %5,7 üzerinde gerçekleşerek beklentileri aştı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Lam Research için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçların ardından Lam Research'ü takip eden 27 analist 2025 yılında 17,7 milyar ABD$ gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aya kıyasla gelirlerde %24'lük önemli bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına kazancın %26 artışla 34,70 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce analistler 2025 yılında 17,6 milyar ABD doları gelir ve 34,35 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Gelir veya kazanç tahminlerinde ya da 971 ABD$'lık fiyat hedefinde herhangi bir değişiklik olmaması, şirketin son sonuçlarında beklentileri karşıladığını gösteriyor. Ancak fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından ortaya konan fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi şirketin olası sonuçları hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. En iyimser Lam Research analistinin fiyat hedefi hisse başına 1.200 ABD Doları iken, en kötümser analistin fiyat hedefi 680 ABD Doları. Bu fiyat hedefleri, analistlerin işletme hakkında bazı farklı görüşlere sahip olduğunu gösteriyor, ancak tahminler bize bazılarının çılgın bir başarı ya da tamamen başarısızlık üzerine bahis oynadığını düşündürecek kadar farklılık göstermiyor.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Lam Research'ün geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görürken biraz daha genel hatlar çizmek faydalı olabilir. En son tahminlere göre Lam Research'ün büyüme hızının anlamlı bir şekilde artması bekleniyor. 2025'in sonuna kadar yıllık %19'luk gelir artışı tahmini, son beş yıldaki yıllık %13'lük tarihsel büyümesinden belirgin bir şekilde daha hızlı. Sektördeki diğer benzer şirketlerin de (analist kapsamındaki) gelirlerini yılda %17 oranında artıracağı tahmin edilmektedir. Lam Research'ün sektörüyle yaklaşık aynı oranda büyümesi bekleniyor, bu nedenle rakiplerine göre büyümesinden herhangi bir sonuç çıkarabileceğimiz açık değil.

Alt Çizgi

Çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Ayrıca gelir tahminlerini de teyit ettiler ve şirketin sektör geneliyle yaklaşık aynı oranda büyüyeceğini öngördüler. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması için işletmenin uzun vadeli gidişatının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Lam Research analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Hala riskler olabileceğini unutmayın. Örneğin, Lam Research için farkında olmanız gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.