Kopin Corporation'ın (NASDAQ:KOPN) Hisseleri %33 Arttı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Kopin Corporation(NASDAQ:KOPN) hisseleri halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %33'lük bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %120'ye ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Kopin'in 6,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,7x'in altındaki P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Kopin için son analizimize göz atın

Kopin'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Kopin'in gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının köşeyi döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Kopin hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kopin'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %9,0 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %26 oranında artmayı başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %3,8'lik bir büyüme bekleniyor. Sektörün %45 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Kopin'in sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve herhangi bir fiyattan hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Kopin'in P/S'sinin Alt Satırı

Kopin hisseleri son zamanlarda güçlü bir yükseliş gösterdi ve bu da P/S rakamının yükselmesine gerçekten yardımcı oldu. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Kopin'in bu kadar yüksek bir P/S oranıyla işlem görmesi, gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde şaşırtıcı. Şu anda yüksek F/K konusunda rahat değiliz çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Ayrıca, Kopin ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Bu riskler Kopin hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.