Düşük Performans Ichor Holdings, Ltd'nin (NASDAQ:ICHR) Düşük P/S'sine Neden Oluyor

Ichor Holdings, Ltd. 1,2x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda oldukça yükseliş sinyalleri veriyor olabilir.(NASDAQ:ICHR), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yarı İletken şirketlerinin neredeyse yarısının 4,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'den daha yüksek P/S'nin olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Ichor Holdings için son analizimize bakın

Ichor Holdings'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Ichor Holdings'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hâlâ beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Ichor Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Ichor Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %28'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %5,9 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %5,8 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının %43 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, Ichor Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Ichor Holdings'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Ichor Holdings'in analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Ichor Holdings'in zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Ichor Holdings içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.