GSI Technology, Inc. (NASDAQ:GSIT) Hisseleri %28 Arttı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Zaten güçlü olan GSI Technology, Inc.(NASDAQ:GSIT) hisseleri, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %151'lik muazzam artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatı yükseldiğinden beri, GSI Technology 5,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,2x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 1,9x'ten daha düşük P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

GSI Technology için son analizimizi görüntüleyin

GSI Technology Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örneğin, GSI Technology'nin son zamanlarda azalan geliri düşünülmesi gereken bir konu. Belki de piyasa, şirketin yakın gelecekte sektörün geri kalanından daha iyi performans göstereceğine inanıyor ve bu da P/S oranını yüksek tutuyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda oldukça gergin olabilir.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde GSI Technology hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

GSI Technology'ninki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %33'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %23 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Önümüzdeki 12 ay içinde %45 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi kaygı verici bir tablo oluşturuyor.

Bu bilgiler ışığında, GSI Technology'nin sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

GSI Technology'nin F/K'sındaki Alt Çizgi

GSI Technology hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda P/S değeri yükseldi. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

GSI Technology'nin son gelirleri orta vadede düşüşte olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Yatırımcıların aklındaki gelir düşüşüyle birlikte, P/S'yi beklediğimiz seviyeye geri çekebilecek bir duygu kırılması olasılığı oldukça yüksektir. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve GSI Technology için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi biraz endişe verici!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.