Entegris, Inc. EPS'yi %14 Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG) hissedarları için iyi bir hafta oldu, çünkü şirket en son tüm yıl sonuçlarını açıkladı ve hisseler %7,8 değer kazanarak 137 ABD dolarına yükseldi. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 3,5 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olmasına rağmen, Entegris beklentilerin %14 üzerinde hisse başına 1,20 ABD doları yasal kâr sağlayarak sürpriz yaptı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu nedenle, tahminlerin gelecek yıl için ne önerdiğini görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Entegris için en son analizimize bakın

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Entegris'in on iki analisti, 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 3,49 milyar ABD doları olacağını tahmin ediyor. Hisse başına kazancın %100 artışla 2,41 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 3,51 milyar ABD$ gelir ve 2,51 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla, son sonuçların ardından genel duyarlılıkta küçük bir düşüş olmuş gibi görünüyor - gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı, ancak analistler hisse başına kazanç tahminlerinde küçük bir düşüş yaptı.

Analistler gelecek yıl için kazanç tahminlerini revize etmiş olsalar da, aynı zamanda konsensüs fiyat hedefini %20 artırarak 141 ABD dolarına yükselttiler, bu da revize edilen tahminlerin işletme için daha zayıf bir uzun vadeli geleceğin göstergesi olmadığını gösteriyor. Fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlar hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. En iyimser Entegris analistinin hisse başına fiyat hedefi 164 ABD doları iken, en kötümser analist 120 ABD doları değer biçiyor. Gördüğünüz gibi, analistlerin hepsi hisse senedinin geleceği konusunda hemfikir değil, ancak tahmin aralığı hala oldukça dar, bu da sonucun tamamen öngörülemez olmadığını gösteriyor olabilir.

Elbette bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. Bu tahminler, 2024 yılı sonuna kadar yıllık %0,9'luk bir düşüşle gelirin yavaşlamasının beklendiği anlamına gelmektedir. Bu, son beş yıldaki %21'lik yıllık büyümeden önemli bir düşüşe işaret etmektedir. Buna karşılık, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) öngörülebilir gelecekte gelirlerinin yıllık %17 artacağını tahmin ettiğini göstermektedir. Entegris'in gelirlerinin sektör geneline kıyasla önemli ölçüde daha kötü bir performans göstermesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu sonuçların ardından hissiyatta net bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Yine de verilerimiz Entegris'in gelirinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Fiyat hedefinde de güzel bir artış oldu, analistler açıkça işletmenin içsel değerinin iyileştiğini düşünüyorlar.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması için işletmenin daha uzun vadeli yörüngesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Entegris analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Peki ya riskler? Her şirketin riskleri vardır ve biz Entegris için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.