Diodes Incorporated'ın (NASDAQ:DIOD) İşleri Piyasayı Takip Ediyor Ama Hisseleri Etmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17x'e yakın medyan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla, Diodes Incorporated 'ın (NASDAQ:DIOD) 15x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, F/K oranını açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlar Diodes için avantajlı olmadı. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazanç trendinin eninde sonunda piyasadaki diğer şirketlere paralel olarak düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, eğer planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.

Diodes için son analizimize göz atın

Analistlerin Diodes'un geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Metrikleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Diodes'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kar hanesinde %32'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine göre toplamda %156 artış göstermiştir. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %3,0 azalacak. Pazarın geri kalanının yılda %11 büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Diodes'un piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Diodes'un F/K'sındaki Alt Çizgi

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Diodes'un şu anda kazançlarının düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası değil. Bu durum hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Diyotlar için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.