Cirrus Logic, Inc. Analist Tahminlerini Yendi: Konsensüsün Bu Yıl İçin Ne Tahmin Ettiğini Görün

Bildiğiniz gibi, Cirrus Logic, Inc.(NASDAQ:CRUS) son yıllık sonuçlarını çok güçlü rakamlarla açıkladı. Cirrus Logic, beklentilerin üzerinde 1,8 milyar ABD dolarına ulaşan gelirleri ve analist tahminlerini %12 oranında aşan hisse başına yasal kazançları ile kazançlarını aştı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Okuyucuların, analistlerin gelecek yıl için kazanç sonrası en son (yasal) tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Cirrus Logic için en son analizimize göz atın

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Cirrus Logic'in yedi analisti, 2025 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 1,80 milyar ABD doları olacağını tahmin ediyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %7,0 düşüşle 4,74 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2025 yılında 1,78 milyar ABD doları gelir ve 4,70 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Kazanç tahminlerinde anlamlı bir değişiklik olmamasına rağmen konsensüs fiyat hedefi %10 artışla 110 ABD dolarına yükseldi. Analistler, Cirrus Logic'in kazançlarının öngörülebilirliğini bir fiyat primi atayarak yansıtıyor olabilir. Ancak tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. Cirrus Logic'e ilişkin bazı farklı görüşler mevcut olup, en iyimser analist 120 ABD doları, en kötümser analist ise hisse başına 100,00 ABD doları değer biçmektedir. Tahminler arasındaki farkın dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu veya analistlerin şirketin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Cirrus Logic'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2025 sonuna kadar öngörülen yıllık %0,6'lık büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %11'lik tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %17 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de Cirrus Logic'ten daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

Çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmamasıdır. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentilere uygun bir seyir izlendiğini gösterdiler. Ancak verilerimiz Cirrus Logic'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını göstermektedir.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken daha uzun vadeli yörüngenin çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Cirrus Logic için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, Cirrus Logic'in Yönetim Kurulu ve CEO ücret ve deneyimine ilişkin analizimizi ve şirket içindekilerin hisse senedi alıp almadığını da görebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.