AXT (NASDAQ:AXTI) hissedarları geçtiğimiz hafta %23 artış gösterdi, ancak son üç yılda hala kırmızıda

AXT, Inc. şirketinin(NASDAQ:AXTI) son çeyrekte %52 artış kaydettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak son üç yılda oldukça ciddi bir düşüş gördük. Bu süre içinde hisse fiyatı %62 düştü. Bazıları, bu kadar kötü bir düşüşün ardından son sıçramanın beklenen bir şey olduğunu söyleyebilir. Birçok kişi tedirgin olmaya devam etse de, işletme elinden gelenin en iyisini ortaya koyabilirse daha fazla kazanç elde edilebilir.

Daha cesaret verici bir not olarak, şirket sadece son 7 gün içinde piyasa değerine 30 milyon ABD doları ekledi, bu yüzden bakalım hissedarların üç yıllık kaybına neyin neden olduğunu belirleyebilecek miyiz?

AXT için son analizimizi görüntüleyin

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Hisse fiyatının düştüğü üç yıl boyunca, AXT'nin hisse başına kazancı (EPS) önemli ölçüde düşerek zarar etmiştir. Zarar nedeniyle, EPS'yi işletme için güvenilir bir rehber olarak kullanmak kolay değildir. Ancak, bu senaryoda düşen bir hisse fiyatı görmeyi beklediğimizi söyleyebiliriz.

Aşağıdaki grafik EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri görebilirsiniz).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO maaşını her zaman göz önünde bulundurmaya değer, ancak daha önemli bir soru, şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. AXT'nin kazanç, gelir ve nakit akışının bu interaktif grafiğini kontrol ederek kazançların daha derinlerine inin.

Farklı Bir Perspektif

AXT hissedarları on iki ay boyunca %27'lik bir getiri elde etti ki bu da genel piyasa getirisinden çok uzak değil. Olumlu bir bakış açısıyla, bu kazanç sevindiricidir ve yarım on yıl boyunca katlanılan %6'lık yıllık TSR kaybını kesinlikle geride bırakmaktadır. 'Dönüşler nadiren dönüşür' olsa da AXT için yeşil filizler var. İş performansı için bir vekil olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, AXT için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Elbette AXT satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.