Broadcom (NASDAQ:AVGO) hissesi son beş yılda temel kazanç büyümesinden daha iyi performans gösterdi

Birçokları için borsaya yatırım yapmanın ana amacı muhteşem getiriler elde etmektir. Ve yıllar boyunca gerçekten inanılmaz kazançlar gördük. Örneğin, Broadcom Inc.(NASDAQ:AVGO) hisse fiyatı son yarım on yılda %330 gibi muazzam bir artış göstererek uzun vadeli yatırımcılar için oldukça iyi bir getiri sağladı. Bu da bazı işletmelerin ne kadar büyük bir değer yaratabildiğini gösteriyor. Ayrıca son üç aydaki %11'lik kazanç da hissedarlar için sevindirici.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

Broadcom için en son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Broadcom, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %9,8 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, aynı dönemdeki yıllık %34'lük hisse fiyatı büyümesinden daha yavaştır. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla saygı duyduğunu gösteriyor. Beş yıllık kazanç artışı geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil. Bu olumlu duygu, 53,56'lık (oldukça iyimser) F/K oranına da yansımaktadır.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

İçeriden öğrenenlerin geçen yıl önemli alımlar yapmasını olumlu buluyoruz. Yine de, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmadığı konusunda çok daha önemli olacaktır. Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman burada bulunan tarihi büyüme eğilimlerini yakından incelemenizi öneririz.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Broadcom örneğinde, son 5 yıl için %405 TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Temettü ödemelerinin bu ayrışmayı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek zor değil!

Farklı Bir Perspektif

Broadcom hissedarlarının bir yıl içinde %114 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %38 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - Broadcom'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti var.

İçeriden öğrenenlerin satın aldığı tek hisse senedi Broadcom değil. Kazandıran yatırımlar bulmak isteyenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.