Ambarella, Inc. şirketinin (NASDAQ:AMBA) P/S'sini Belirlemek Şu Anda Zor

Ambarella, Inc.(NASDAQ:AMBA) 8,6x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yarı İletken şirketlerinin neredeyse yarısının 4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,6x'ten daha düşük P/S oranlarının olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Ambarella için son analizimize göz atın

Ambarella'nın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Ambarella'nın geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Pek çok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde toparlanmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Gerçekten öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Ambarella hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Ambarella'nın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Ambarella'nınki kadar dik bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %25'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de gelirde genel olarak %18'lik makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %20'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün her yıl %23 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Ambarella'nın F/K'sının sektördeki emsallerini geride bırakmasının mantıklı olmadığına inanıyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Ambarella'nın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometre.

Ambarella'nın bu kadar yüksek bir P/S ile işlem görmesi, gelir tahminlerinin yıldızlardan daha az görünmesi nedeniyle sürpriz oldu. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşüşe geçebilecek olan yüksek P/S için iyiye işaret değil. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Ambarella için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.