Applied Materials'ın (NASDAQ:AMAT) beş yıllık kazanç büyümesi, büyük hissedar getirilerini takip ediyor

Tüm yatırımcıların yüksek kaliteli, çok yıllı kazananları satın almaya ve elde tutmaya çalışması gerektiğini düşünüyoruz. En iyi şirketleri bulmak zor olsa da, uzun dönemler boyunca büyük getiriler sağlayabilirler. Applied Materials, Inc.(NASDAQ:AMAT) hisselerini son beş yıl boyunca ellerinde tutarak %375 oranında kazanç sağlayan bilgili yatırımcıları bir düşünün. Ve bu, bazı uzun vadeli yatırımcıların elde ettiği destansı kazançlara sadece bir örnektir. Bunun da ötesinde, hisse fiyatı yaklaşık bir çeyrekte %24 arttı. Ancak bu, son üç ayda %15 artış gösteren güçlü piyasa ile ilgili olabilir.

Applied Materials hissedarları için güçlü bir hafta olduğundan, uzun vadeli temel eğilimlere bir göz atalım.

Applied Materials için en son analizimize göz atın

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Applied Materials, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %22 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, aynı dönemdeki yıllık %37'lik hisse fiyatı büyümesinden daha yavaştır. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla saygı duyduğunu gösteriyor. Ve büyüme geçmişi göz önüne alındığında bu pek de şaşırtıcı değil.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Applied Materials'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Applied Materials için son 5 yıldaki TSR'nin %403 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Applied Materials hissedarlarının bir yıl içinde %63 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Buna temettü de dahildir. Bu, on yılın yarısındaki yıllık %38'lik getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Applied Materials'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, Applied Materials için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Ancak unutmayın: Applied Materials satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.