TheWorks.co.uk Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
TheWorks.co.uk şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £11.1M ve toplam borcu £4.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 35.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £188.0M ve £176.9M dir. TheWorks.co.uk 'in FAVÖK'ü £9.3M faiz karşılama oranı 2 dur. Şirketin £11.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
35.9%
Borç/özkaynak oranı
UK£4.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2x |
| Nakit | UK£10.97m |
| Eşitlik | UK£11.13m |
| Toplam yükümlülükler | UK£176.88m |
| Toplam varlıklar | UK£188.01m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TWRK.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( £77.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £95.0M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TWRK.F 'un kısa vadeli varlıkları ( £77.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £81.9M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TWRK.F şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: TWRK.F 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 436.1% seviyesinden 35.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TWRK.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 549.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TWRK.F 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.