THG Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
THG şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £1.2B ve toplam borcu £687.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 59.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £2.8B ve £1.7B dir.
Anahtar bilgiler
59.4%
Borç/özkaynak oranı
UK£687.86m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | UK£392.55m |
| Eşitlik | UK£1.16b |
| Toplam yükümlülükler | UK£1.66b |
| Toplam varlıklar | UK£2.82b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: THGH.Y 'nin kısa vadeli varlıkları ( £995.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £663.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: THGH.Y 'un kısa vadeli varlıkları ( £995.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £997.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: THGH.Y 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 25.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: THGH.Y 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 132.1% seviyesinden 59.4% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan THGH.Y mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: THGH.Y kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 9.2 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.