Yatırımcılar Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH) Şirketini Geri Çekiyor

Sonic Automotive, Inc. şirketinin(NYSE:SAH) 0,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörü için medyan P/S'nin yaklaşık 0,4x ile benzer olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Sonic Automotive için son analizimizi görüntüleyin

Sonic Automotive'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Sonic Automotive'in ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Görünüşe göre pek çok kişi vasat gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K oranını geride tutuyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, en azından bu oranın korunmasını umuyor olmalısınız ki bu durum pek de lehinize değilken bir miktar hisse senedi alabilesiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Sonic Automotive hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Sonic Automotive'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %5,8'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %48 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %12 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %6,9 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Sonic Automotive'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Sonic Automotive'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Sonic Automotive'in tahmin edilen gelir artışı sektörün genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Sektörün üzerinde bir büyüme ile güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Bu belirsizlik, istikrarlı olmakla birlikte gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilecek hisse fiyatına da yansımış görünüyor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Sonic Automotive için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.